5月28日光模块CPO全线走高，各股及ETF表现怎么样？

三大龙头齐刷新历史高点

五月二十八日, 也就是周四当日, 光模块CPO板块全面爆发, 其中, 中际旭创收盘之时大幅上涨了七点七九个百分点, 天孚通信收盘上涨幅度为四点四二个百分点, 新易盛收盘上涨了三点三六个百分点 , 这三家被市场称作“易中天”的行业领军企业股价同时创造出的历史新高, 引起了投资者的高度关注 , 联特科技更是出现了二十厘米的涨停情况, 光库科技涨幅超过了十二个百分点, 整个板块展现出强大的上涨势头和动能。

单日成交额创年内新高

热门ETF这儿, 光模块CPO含量超过50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）, 其场内价格大幅上涨3.16%, 收盘价也同样创下了历史新高。这个ETF当日成交额突破了19亿元, 交投活跃度创下了年内新高。尾盘时资金呈现出加速净流入的态势, 全天净申购份额达到2200万份, 这反映出市场对光模块赛道有着强烈的追捧。

海外巨头上调业绩预期

在消息面上, 美股当中, 作为光通信龙头的迈威尔科技, 大幅地向上调整了光互连营收的预期, 该公司进行了预计, 一直到2037财年的年底, 光互连业务会增长, 增长幅度超过70%, 这个数字, 相较于之前所预期的50%增长幅度, 是有着大幅的上调的, 这一积极信号, 直接传导到了A股光模块板块里头, 成为了5月28日行情是了很重要的催化剂。

三重利好共振驱动行情

开源证券经详细分析得出精准结论, 当下处在特定阶段的光互联, 迎来了三种利好因素的共同作用且相互产生耦合效应。在算力基建的层面, 英伟达所展现出的业绩呈现出不断扩容的态势, 其发展趋势清晰明了, 同时资本开支也再度攀升至历史新高；于算力应用的方面, Anthropic首次达成盈利目标, 这一成果进一步验证了大模型经济所形成的盈利闭环的可行性；就算力互联的端点而言, CPO应用化进程的速度显著加快, 处于该进程上游的具备高壁垒特性的环节迎来了价值的重新塑造。正是在这三种逻辑共同发挥作用的特定环境下, 光互联的重要性得到了显著的提升。

龙头公司业绩有望加速释放

时间步入6月, 国盛证券称, 2027年需求预期渐渐清晰起来, 于此同时, 光通信上游核心器件缺料状况预计会慢慢减轻, 中际旭创、新易盛等处于龙头地位的公司的业绩有加快释放的可能, 机构给出建议, 让投资者再次回归“大光”主线, 着重留意光模块领域关键标的。

ETF规模流动性双料冠军

因受光模块等海外算力链强劲突出的表现起到催化作用, 创业板人工智能ETF华宝（159363）连续不断地处在同类AI主题指数的领先位置。这个ETF当下最新的规模达到了74.35亿元, 在全市场双创AI赛道里排名最前；最近6个月平均每日的成交量超过8亿元, 在全市场AI赛道中的交易活跃度位列第一。它所跟踪的创业板人工智能指数在近1年累计涨幅接近220%, 远远超过同类指数, 始终如一地呈现出超出预期的表现。

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